[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 15일 대신증권(003540)에 대해 '적극적 주주친화정책과 큰 폭의 이익 증가 긍정적이나 추가 ROE 개선이 필요'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대신증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대신증권(003540)에 대해 '1Q26 지배주주순이익 +4.2%yoy(+흑전qoq)인 803억원 예상. 지배주주순이익 2025년 대규모 충당금적립에도 수수료이익 증가와 특히 이자 이익 큰 폭 증가에 따라 +47.0%yoy 실현에 이어 2026년(E) 일평균거래대금큰 폭 증가 및 신용공여 확대에 따른 수수료이익 및 이자이익 증가, 채무보증및 부동산 관련 영업외손익 개선에 따라 +35.7%yoy인 2,888억원 예상. 전환상환우선주 3,350억원 발행으로 4조원의 종합금융투자사업자 기준을 충족함에 따라 2028년 인가 획득을 통해 이익 추가 확대 전망. 더불어 주당배당금 최소 1,200원과 비과세배당도 실시, 특히 기 보유 자사주(보통주 18% 및우선주 전량) 소각에 따른 적극적 주주환원 긍정적. 다만 이익 변동성이 크다는 점에서의 Discount와 ROE 추가 개선도 필요하다는 점에서 투자의견 보유 유지와 COE 10% 대비 PBR 0.7배 적용으로 목표주가 43,000원으로 상향'라고 분석했다.


◆ 대신증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 43,000원(+34.4%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2026년 01월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 34.4% 증가한 가격이다.

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