[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 14일 BGF리테일(282330)에 대해 '레버리지 효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 158,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
LS증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 'K-IFRS 연결 기준 매출액은 YoY 3% 증가한 2조 780억원, 영업이익은 YoY 21.6% 증가한 275억원을 예상해, 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 추정한다. 편의점 업종은 Top 2 업체 중심의 구조 재편이 점차 공고해지고 있다. 출점 경쟁
이 둔화되는 가운데, 점포 수 확대보다는 기존점 효율 개선과 내실 다지기에 집중할 수 있는 환경이 조성되고 있다는 점이 긍정적이다. 특히 최근 히트상품 주기가 단축되는 흐름 속에서, 빵, 떡 등 디저트 카테고리는 편의점이 가장 빠르게 대응할 수 있는 영역이자 높은 성장률을 기록하고 있는 핵심 카테고리로 자리잡고 있다. 이러한 상품 경쟁력은 유통업종 내에서 편의점이 보유한 구조적 강점으로 평가할 수 있다. 여기에 더해 향후 담뱃값 인상 가능성까지 감안할 경우, 편의점 업종의 실적 모멘텀은 한층 강화될 것으로 전망된다. 특히 동사는 꾸준히 일정 규모의 순증 수준을 유지해오면서, 업황 회복 시 레버리지 효과가 극대화될 것으로 전망한다.
'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 158,000원(+9.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 158,000원은 2026년 02월 11일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 9.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 158,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,462원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 158,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,462원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 150,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,818원 대비 16.7% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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