[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 13일 더블유씨피(393890)에 대해 '1Q26 Preview: 컨센서스 부합'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
교보증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '1Q26 매출은 421억원(YoY +158.4% QoQ +55.0%), 영업적자 -212억원(YoY 적지 QoQ 적지)로 컨센서스 매출액 434억원, 영업적자 -229억원에 대체적으로 부합할 것. 가동률이 상승하면서 고정비 부담이 점차 완화되고 있으며, 매출 비중은 ESS 55%, 원형 30%, 각형(EV) 15%로 ESS 중심의 포트폴리오 재편이 변화되는 중. 2026년 매출은 상저하고를 전망하며 분기 기준 흑자전환은 4Q26부터 예상함. 이자비용 600억원, 감가상각비 650억원의 고정비 부담이 여전하나 올해 EBITDA 흑자전환이 가능할 것으로 보이며, 이는 ESS향 출하 본격화에 따른 가동률 상승이 핵심 동인임.'라고 분석했다.


◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 24,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 24,000원을 제시했다.


◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,250원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,250원 대비 24.7% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 22,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 교보증권이 더블유씨피의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,333원 대비 106.3% 상승하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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