[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 03일 코스맥스(192820)에 대해 '2026년 두 자릿수 성장 가이던스로 재도약'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
유안타증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2025년 4분기 실적은 매출액 6,010억원(+7.7% YoY), 영업이익 409억원(+2.7% YoY)으로 영업이익 시장기대치 427억원에 부합하였다. 동사는 2026년 가이던스로 국내/중국 각 15%, 미국/태국 각 20%, 인니 10% 성장을 제시했다. K-뷰티 수출 호조 지속, 주요 고객사의 해외 성과 확대, 스킨케어 신제품 출시 등 탑라인 모멘텀이 유효하고, 케미노바 인수를 통한 유럽 프리미엄 스킨케어 시장 진출 등 중장기 성장 전략도 긍정적이다. 다만 미국 법인 BEP 달성 시점 등 해외 법인 턴어라운드는 모니터링이 필요하다.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 11월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 04일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 06월 13일 최고 목표가인 288,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,056원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 238,056원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 300,053원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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