[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 SK이노베이션(096770)에 대해 '더 이상 정유 Up-Cycle에서 소외되지 않는다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '사업 포트폴리오 재편의 시작, 한국을 넘어 아시아로. BOSK 청산으로 적자폭 줄고 전사 순차입금도 감소할 것. 정유 호황, 석유화학 턴어라운드 국면. Up-Cycle에서 소외될 이유 없다: BUY를 유지하고, TP는 14만원에서 17만원으로 상향한다. S-Oil의 기업가치 상향분을 반영 하여 밸류에이션을 재평가했다. 정유/화학/E&P의 EV 43조원(EBITDA 5.3조원*S-Oil Multiple 8배)에 SK E&S/SKIET의 EV 7.7조원/2조원을 더하고 순차입금 22.5조원을 차감해 목표 시총 29조원을 제시한다. SK온의 가치를 Zero로 반영했기에 충분히 보수적인 목표가 산정이다. SK이노베이션의 시총 21.5조원에서 SK E&S 합병에 따른 시총 상승분 약 7조원을 제거한 시총은 현재 S-Oil 시총 13.5조원과 거의 같다. 2배 가까이 큰 규모의 정제/석유화학 설비및 E&P/배터리의 가치를 감안 시 역대급으로 시총 Gap은 축소된 상태다. 이제부터 S-Oil 대비 상대적 소외 국면을 탈피하는 흐름을 예상한다.'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 170,000원(+21.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 02월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,062원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 134,062원 대비 26.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 165,000원 보다도 3.0% 높다. 이는 하나증권이 SK이노베이션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,923원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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