[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 19일 클래시스(214150)에 대해 '대손충당금 계정 재분류로 이익 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 클래시스 리포트 주요내용
DB증권에서 클래시스(214150)에 대해 '브라질 대손충당금 환입으로 이익 컨센서스 상회: 4Q25P 매출액 934억원(+12.6%QoQ, +25.6%YoY), 영업이익 512억원(+36.1%QoQ, +43.0%YoY)으로 이익 컨센서스 상회. 1) 장비 수출 매출액 379억원(+32.9%QoQ, +21.1%YoY), 소모품 수출 매출액 277억원(+28.7%QoQ, +58.6%YoY) 기록. 북미, 유럽향 장비 판매 증가 및 아시아향 유상 소모품 매출 증가 영향. 2) 달러 강세에 따른 환효과(적용 환율 1,451원)와 3) 브라질 유통사 Medsystems 관련 매출채권을 장기대여금(상환 기간 3년)으로 전환하며 4분기 매출채권 484억원으로 전분기(577억원) 대비 감소. 관련 대손충당금 환입 약 44억원 발생하며 영업이익률 54.8% 기록'라고 분석했다.


◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 77,000원(+10.0%)
- DB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB증권 김지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2025년 11월 11일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 21일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 11일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.


◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,500원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,500원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 70,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 클래시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,364원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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