[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 11일 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q25 Review: 승자의 시간이 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
상상인증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q25 연결 실적은 매출액 2조2,923억원, 영업이익 642억원으로 역대 최대 4분기 영업이익을 기록했다. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 160,000원 상향: 최근 유통업계에 인바운드 기대감이 부각되고 있는 가운데, BGF리테일의 해외 카드 관련 매출도 yoy +44% 증가한 것으로 파악된다. 그럼에도 비중은 아직까지 전체 매출의 1.5%에 불과해 추가 상향 여지가 있다. 또한, 내수 부진 속에서도 동사의 차별화 상품 경쟁력이 수요를 견인하고 있으며, 지난 1년여간 편의점 업계의 점포 구조조정이 지속되어 온 만큼, M/S 확대된 동사 입장에서는 업황 회복에 따른 수혜가 기대된다.'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 03월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,636원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,636원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 190,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,846원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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