[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 한전KPS(051600)에 대해 '분기 실적 변동성은 상수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
하나증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '목표주가를 68,000원으로 기존대비 9.7% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2027년 예상 EPS에 목표 PER 17배를 적용했다. 4분기 실적은 기대치를 하회했다. 연간 이익 감소로 2025년 사업연도의 배당은 다소 감소할 여지가 있다. 기존 DPS 규모가 유지되려면 배당성향이 과거 65%에서 90% 수준까지 상승해야 한다. 영업실적 변동성이 연간 단위로 확대되었지만 2026년 점진적 회복을 가정할 때 올해 6월에 발표되는 경영평가 결과에 따라 고배당주로 부각받을 여지가 있다. 2026년 기준 PER 15.5배, PBR 1.9배다.'라고 분석했다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 68,000원(+9.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2025년 11월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 9.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,800원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,800원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 70,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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