[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 삼성물산(028260)에 대해 '상승의 3박자: 사업가치, 지분가치, 주주환원'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 400,000원으로 커버리지 개시한다. 목표주가는 2026년 BPS 추정치에 PBR 1.0배를 적용했다. 삼성물산의 지배주주지분의 변화에서 큰 부분을 차지 하는건 순이익과 삼성전자의 가치 변화다. 이 모두를 고려하기 위해 지배주주지분 기준으로 가치를 평가했다. 사업부문에서의 성장과 보유 지분에서의 가치 상승이 모두 두드러지게 나타나는 구간이다. 사업부문에서는 계열사 물량의 재개(P4, P5)에 따라 하이테크 매출액 증가가 예상되며, 주택에서는 자체사업에서의 매출 본격화, 적극적인 도시정비 수주가 있으며, 플랜트에서는 원전 관련 수주를 기대할 수 있다. 상사부문에서는 에너지 부분이 기대된다. 태양광 관련 안정적 이익 확보와 더불어 IPP 사업자로 전환을 목표로 하고 있다. 여기에 연결자회사로 삼성바이오로직스의 투자 확대(P6, 미국 등)에 따라 꾸준한 이익 성장을 기대할수 있다.'라고 분석했다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 400,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 400,000원을 제시했다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 356,071원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 400,000원은 26년 01월 29일 발표한 흥국증권의 400,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 356,071원 대비 12.3% 높은 수준으로 삼성물산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 356,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 204,818원 대비 73.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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