[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 05일 키움증권(039490)에 대해 '양호한 4분기 실적, Level up된 거래대금 반영 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 '4Q25 연결순이익은 2,466억원, 컨센서스를 10.9% 하회. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 540,000원으로 45.9% 상향: 목표주가 상향의 근거는 1) 1월 급등한 주가지수와 회전율을 반영하여 26/27년 일평균거래대금 전망치를 45.6조원/42.3조원으로 각각 33.8%, 33.3% 상향하였고, 2) 발행어음 인가에 따른 이익 증가를 반영하여 26/27년 이익 전망치를 각각 13.8%, 19.9% 상향하였다. 주식시장의 변동성은 항상 존재하는 것이지만 확대된 주식투자 인구와 거래시간, 그리고 Level up된 시가총액은 Brokerage 관련 이익(수수료/이자수지)의 중기적 상향을 의미하며 이를 반영하여 목표주가 산출에 반영되는 지속가능ROE 전망치를 11.2%에서 13.8%로 상향하였다. 키움증권의 25년 ROE는 18.1%이며, 26년과 27년은 각각 19.6%, 17.4%로 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 540,000원(+92.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2025년 07월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 92.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 06일 183,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 540,000원을 제시하였다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 433,286원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 540,000원은 26년 02월 05일 발표한 하나증권의 540,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 433,286원 대비 24.6% 높은 수준으로 키움증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 433,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,812원 대비 86.1% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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