[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '4Q25 리뷰: 가시적인 비용 회수'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '컨센서스 부합. 완성차로부터 제조 부문 관세 회수. 실적 성장 지속, 점진적으로 반영될 로보틱스 가치: 25년 제조 흑자전환은 여전히 여러 비용이 기여한 것이지만, 26년 매출액은 65.3조원(+6.8%YoY), 영업이익은 3.8조원(+13.9%YoY)으로 실적은 지속 성장할 것으로 전망한다. 한편 BD 아틀라스향 액추에이터 공급이 확정된 가운데 회사에서는 양산은 곧 시작하나 27~28년 의미있는 실적을 기대하기는 어렵다고 밝혔다. 당사는 3만대 기준 액추에이터 매출액을 약 1조원으로 추정하고 있다. 보스턴다이내믹스 상장 기대감이 여전한 가운데 지분 11%를 보유하고 있다. 로보틱스 전략 전개로 현대차그룹 리레이팅이 이뤄지는 가운데, 동사 Target PER을 기존 10.7배에서 현대차 26년 PER 11.4배를 적용해 목표주가를 기존 48만원에서 55만원으로 상향한다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 480,000원 -> 550,000원(+14.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김진석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 01월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 14.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 533,333원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 533,333원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 750,000원 보다는 -26.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 533,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 360,909원 대비 47.8% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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