[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 솔브레인(357780)에 대해 '고조되는 기대감, 뚜렷한 실적 개선 방향성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔브레인 리포트 주요내용
메리츠증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '4Q25E 매출액 2,477억원(+14% YoY; 이하 YoY), 영업이익 425억원(+17%; OPM 17%)을 기록하며 시장 기대치에 부합할 전망이다. 고객사 파운드리/메모리 가동률의 점진적 상승 속 반도체 소재 주도 실적 성장이 예상된다. 2026E 매출액 1조 592억원(+17%), 영업이익 2,018억원(+52%; OPM 19%)을 기록할 전망이다. 투자의견 Buy, 적정주가는 39만원으로 상향 조정한다(target multiple 20배 적용). 업황 호조와 더불어 코스닥 기업에 대한 우호적 수급 환
경이 펼쳐지는 만큼 밸류에이션 확대 가시성이 매우 높다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 390,000원(+14.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2025년 11월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 14.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 390,000원을 제시하였다.


◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 358,750원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 390,000원은 26년 01월 23일 발표한 NH투자증권의 385,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 358,750원 대비 8.7% 높은 수준으로 솔브레인의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 358,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 251,429원 대비 42.7% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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