[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 26일 GS리테일(007070)에 대해 '수익구조 체질 개선과 실적 강화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
흥국증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2026년 연결 기준 매출액은 12.5조원(+3.8% YoY), 영업이익은 3,244억원(+3.0% YoY)으로 외형성장과 수익성 개선이 동반되는 선순환 구조에 진입할 전망임. 편의점과 슈퍼마켓 등 본업의 기초 체력 강화와 구조조정 효과가 본격적으로 발현되며 수익구조 체질도 개선됨. 실적 개선과 함께 주주환원 확대로 연결된다면 주가 재평가도 가능할 전망임.
'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 12월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 18일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 21일 최저 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,000원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,000원 대비 20.0% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 27,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 흥국증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,545원 대비 27.9% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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