[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 26일 삼성E&A(028050)에 대해 '4Q25 review; 자신감 있는 사업부 재편'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '4분기 영업이익 컨센서스 33.2% 상회. 준공 이익과 환 이익 발생하여 화공(GPM 14.9%)과 비화공(GPM 15.6%) 모두 높은 수익성 기록. 사업부를 기존 '화공, 비화공'에서 '화공, New Energy, 첨단 산업'으로 재편. 신설된 New Energy 사업부 순이익 비중 25년 19%에서 30년 55%까지 확대 계획. 1) 주주환원 확대, 2) 에너지 전환 가시화 및 추가 동력(LNG) 확보, 3) 비화공 부문 실적 및 수주 회복 고려하면 글로벌 EPC 대비 디스카운트 받을 이유 없다고 판단'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2026년 01월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 25일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,850원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,850원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 40,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,763원 대비 16.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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