[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 08일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '탄소섬유 일회성 비용 소멸로 어느정도 정상화되는 이익 레벨'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용
iM증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '4분기 영업이익 329억원(+69.7%QoQ)으로 컨센서스 387억원 하회 전망. 전 분기 탄소섬유 재고 관련 일회성 비용이 소멸되며 레벨은 어느정도 정상화되겠으나, 타이어코드 이익 부진으로 시장 눈높이 대비로는 하회할 듯. 26년 영업이익 2,191억원으로 +36.8%YoY 전망. 타이어코드가 2,108억원(+2.9%YoY)으로 안정적인 이익 이어가는 한편, 탄소섬유에서 발생했던 대규모 일회성 비용 소멸과 가동률 점진적 상승에 따른 고정비 하락 등의 효과로 산업용사 및 기타 부문 영업이익이 82억원으로 흑자 전환될 수 있다는데 무게'라고 분석했다.


◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2025년 10월 31일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.


◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,000원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 240,000원은 25년 10월 31일 발표한 NH투자증권의 240,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 230,000원 대비 4.3% 높은 수준으로 HS효성첨단소재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 261,625원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.