[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '체질개선의 원년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '체질개선의 원년: 철강 체질 개선과 저탄소 전환. 1) 중국발 구조조정: 단순 감산을 넘어선 중국 철강산업 구조조정의 실질적 영향이 2026년부터 가시화될 가능성. 2) AD 확산 효과 본격화: 2025년에 시작된 국내외 반덤핑(AD) 조치 확산으로 수입재 유입이 구조적으로 제한되면서, 국내 철강 가격의 안정성 증대 및 동사의 시장 지배력 강화 예상. 3) 저탄소 생산체제 전환: 광양 전기로 가동 시작은 단순 설비 투자를 넘어, EU CBAM 등 글로벌 규제 강화에 대응하고 고부가 저탄소 제품 시장을 선점하기 위한 중장기 전략의 출발점. 4) 인프라 부문 안정: 포스코 이앤씨 충당금 이슈 해소. 2026년에는 흑자 전환 및 점진적인 이익률 회복 가능할 전망'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 490,000원 -> 490,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 권지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2025년 10월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 490,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 21일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 490,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 434,526원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 434,526원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -33.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 434,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 412,941원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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