[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 25일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '회로박 더해져도 턴어라운드는 27년으로 예상'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '부진한 전지박 수요로 3Q 실적 부진. 회로박 기대감으로 단기 급등. 보유 의견 유지: 3Q 실적은 부진했으나 주가는 오히려 급등했다. 고부가 회로박 수주가 빠르게 증가하고 있다는 점이 부각됐고, 부진한 실적 공시가 불확실성 해소로 인식된 영향이다. 현재 동박 Capa 6만톤 가운데 회로박 Capa는 3,300톤으로 5% 수준에 불과하지만, 수요 증가에 맞춰 26년 말 1.7배, 28년에는 5.7배 수준으로 Capa를 확장할 계획이라고 밝혔다. 전지박 수요에 대한 우려가 큰상태에서 새로운 고부가 아이템이 부각된 점은 긍정적이다. 하지만 26년 말회로박 1.7배 증설이 완료되더라도 전체 Capa 10% 미만이고, 회사가 가이던 스로 제시한 26년 하반기 흑자 전환은 쉽지 않을 것으로 예상된다. 회로박 증설로 실적이 본격 개선되는 시점은 27년 이후로 예상되는데, 단기에 주가가 2배 가량 급등하면서 기대감이 선반영된 상태이기 때문에 현 주가에서 추가 상승 여력은 제한적으로 판단된다. 회로박 수요로 27년 흑자전환 가시성이 높아진 점을 감안해 목표주가를 상향하지만, 투자의견은 보유로 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 36,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 36,000원을 제시했다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,625원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,625원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 27,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 롯데에너지머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,312원 대비 19.5% 상승하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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