[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 20일 테스(095610)에 대해 '테스형!'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 테스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 테스(095610)에 대해 'DRAM과 NAND의 동반 성장 국면: 3분기 매출액과 영업이익은 2분기보다 감소하겠으나, 이는 2분기 해외 매출 확대에 따른 높은 기저 효과 때문이다. 4분기 부터 26년까지는 실적이 꾸준히 증가세를 유지할 것이다. 과거 동사는 NAND 투자 사이클에 실적이 크게 연동되어, 1~2년 주기로 급격한 실적 조정이 발생했 다. 그러나 21년 이후 DRAM향 매출을 확대해 실적의 변동성을 점진적으로 완화해 왔다. 25년 예상 매출액 기준 DRAM 비중은 54%, NAND는 46%로 균형을 이룰 전망이며, 이러한 구조적 변화는 중장기적으로 지속될 것이다. 2026년 ~2027년에는 DRAM과 NAND 모두 Capex가 증가할 것으로 예상돼, 동사는 공정 전환과 생산 능력 확장의 동반 수혜를 누릴 수 있을 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 테스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 64,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 64,000원을 제시했다.


◆ 테스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,000원 대비 52.4% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 49,000원 보다도 30.6% 높다. 이는 한국투자증권이 테스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,750원 대비 46.1% 상승하였다. 이를 통해 테스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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