[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 신세계(004170)에 대해 '드디어 리뉴얼 완료'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신세계(004170)에 대해 '떠오르는 강남점, 돌아온 본점: 연중 리뉴얼 중이었던 강남점과 본점이 각각 3분기, 4분기 중 재개장 예정이다. 강남점 매출 3조원, 본점 매출 1조원 이상의 초대형 점포이고, 동시에 외국인 주력 점포임을 감안하면 리뉴얼 완료 후 반등세가 강할 것으로 예상된다. 특히 3분기 중 리뉴얼 완료된 강남점은 기존에 외국인 매출이 큰 점포가 아니었으나, 최근 비중이 빠르게 상승하는 중으로 파악된다(기존 4%→2분기 말 6%). 리뉴얼과 기저효과가 맞물리면서 26년 증익이 편안하게 예상된다. 12MF PER로 밸류에이션 시점을 이동하여 목표주가를 21만원에서 24만원으로 올린다. 현재 주가는 12MF PER 8배로 경쟁사와 동일하다. 실적 가시성 회복되어 가격 매력 부각될 것으로 전망한다. 매수 유효하다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '3Q25 실적은 순매출 16,844억원(YoY +9%), 영업이익 1,001억원(YoY +8%)으로 시장 기대치를 소폭 하회할 전망이다. 신세계인터, 까사미아 등 일부 자회사 부진 영향이다. 본업 백화점과 면세점 실적은 예상 수준으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 240,000원(+20.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2025년 05월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 31일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,333원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,333원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 250,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,688원 대비 23.6% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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