[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 01일 LX세미콘(108320)에 대해 '하방경직성 확보했지만 중장기적인 접근 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX세미콘 리포트 주요내용
iM증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 '매수 투자의견을 유지하나 목표주가는 65,000원으로 하향한다. 목표주가는 12개월 선행 EPS 6,090원에 지난 5년간 평균 P/E 10.0배를 적용해 산출했다. 현 주가는 2026년 예상 실적 기준 P/E 8.8배로 추가적인 하락 가능성은 제한적일 것으로 판단된다. 동사 실적은 코로나 펜데믹 수혜가 강했던 지난 2022년 이후 둔화세를 보이고 있다. 특히 LG디스플레이의 사업 정상화를 위한 구조조정과 Apple의 DDI 공급사 다변화 등으로 인해 DDI 단일 제품에 의존하는 성장에는 한계가 존재한다. 이를 보완하기 위해 동사는 자동차용 MCU, 방열기판 등 신규 사업을 본격화하며 사업 포트폴리오 다각화를 추진 중이다. 다만 신사업의 매출 기여도가 아직 크지 않다는 점을 고려할 때 중장기적인 관점에서 접근할 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ LX세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 65,000원(-19.8%)
iM증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 02월 25일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -19.8% 감소한 가격이다.


◆ LX세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,250원, iM증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,250원 대비 -12.5% 낮으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 74,000원 보다도 -12.2% 낮다. 이는 iM증권이 LX세미콘의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,800원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 LX세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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