[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 25일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '방향은 잡았다. 각도의 문제'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
DB증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 'OCI Terrasus 8월 공장 가동 재개. 3Q25E 영업이익 357억원, OCI Terrasus 적자 폭 축소. PFE 규제 강화의 최대 수혜는 OCI Terrasus, 26년 실적 정상화 기대: OCI Terrasus는 3.5만톤의 설비를 보유하고 있으며 80% 가동시 약 9GW의 모듈 수요에 대응할 수 있음. PFE 규제 강화로 중국 폴리/웨이퍼를 사용한 모듈의 미국 공급이 현저히 감소할 것으로 예상되기에 미국에 모듈을 공급하려는 업체들의 OCI 폴리 조달이 늘어날 수 밖에 없는 구조. 26년 7월 이전 단기 선수요 발생가능성까지 고려하면 26년까지 출하량/ASP 동반 반등 기대감이 커질 것. 목표주가를 11.5만원 (12M fwd BPS 208,409원, target P/B 0.55배, 26년 ROE 5.5%)으로 상향하고 투자의견 Buy 유지'라고 분석했다.


◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 96,000원 -> 115,000원(+19.8%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2025년 02월 25일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 96,000원 대비 19.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 06일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.


◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,400원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 115,000원은 25년 04월 25일 발표한 유진투자증권의 117,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 108,400원 대비 6.1% 높은 수준으로 OCI홀딩스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,333원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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