[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 21일 피에스케이(319660)에 대해 '양호한 실적 대비 주가 저평가'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피에스케이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '매출은 양호했으나 수익성에서 기대치 하회한 2Q25 실적. 하반기도 신규 거래선과 해외 투자 증가로 양호한 실적 성장 기대. 저평가 구간, 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 26,000원 유지: 신규 고객 확대와 DRAM 설비투자 증가로 올해도 양호한 매출 성장을 하고 있지만, 중국 매출 비중이 줄면서 수익성 면에서 영업이익 성장이 정체된다는 점에서, 동사 주가는 최근 다른 전공정 장비주들에 비해 주가 퍼포먼스가 부진하다. 그러나 현재 주가는 역사적 Valuation 하단에 있으며, 내년 신규 고객과 신장비 개발 가시화 요인을 고려하면 저평가 되어있다.'라고 분석했다.


◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 05월 19일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 26일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.


◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,200원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,200원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 25,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 피에스케이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,000원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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