[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 원익IPS(240810)에 대해 '전방에서 불어오는 훈풍'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '국내 최대 종합 반도체, 디스플레이 장비 회사. 최근 주요 고객사들의 보수적인 투자 기조에 대한 우려가 존재하나 전환투자로 상쇄. 신규라인과 세대 전환 투자가 가시화되는 만큼 주목할 필요'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 매출액은 2,422억원 (+56.3% y-y, +95.1% q-q), 365억원(흑자전환 y-y, q-q)을 기록하며 시장 예상 상회. 1분기 출고 조정에 따라 부진했던 실적이 반도체 부문의 본격적인 회복과 맞물려 긍정적인 실적. 반도체 매출 비중 증가에 따라 수익성 또한 기대 이상 기록. 3분기 매출액은 2,547억원 (+38.0% y-y, +5.2% q-q), 369억원(+155.3% y-y, +1.3% q-q) 전망. 디스플레이 부분 매출이 본격적으로 반영되며 3분기도 안정적인 실적이 지속될 것으로 기대'라고 밝혔다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 38,000원(+15.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 류영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 05월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 15.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 09일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 31일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,250원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,250원 대비 17.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 40,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,429원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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