[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 29일 우리금융지주(316140)에 대해 '추가 환원 기대감 부각'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
상상인증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2분기 실적은 일회성 요인 반영되며 컨세서스 상회. CET1 비율 개선으로 동양/ABL 편입 영향 상쇄. 추가 환원 기대감 부각, 관건은 3분기 CET1 비율 개선 가능성: 우리금융은 CET1 비율이 12.5%를 초과할 경우, 총주주환원율 40%를 달성하겠다는 목표를 제시한 바 있다. 올해 자사주 매입·규모는 1,500억원으로, 추가 목표치 달성을 위해선 약 900억원 규모의 추가 주주환원이 필요하다. 이를 위해선 3분기 중 CET1 비율이 약 4bp 이상 추가 개선되어야 하며, 자호회사 편입으로 발생한 약 31bp의 자본비율 하락 영향을 감안할 경우 실질적으로는 9bp 이상의 상승 여력이 요구된다. 최근 주가가 빠르게 상승한 점과 타 금융지주의 선제적인 주주환원 강화 흐름을 고려하면, 추가 환원은 투자매력 유지를 위한 합리적인 선택지로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
상상인증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 07월 03일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,028원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,028원 대비 11.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 33,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,028원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,294원 대비 33.2% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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