[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 29일 iM금융지주(139130)에 대해 '여전히 매력적인 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ iM금융지주 리포트 주요내용
상상인증권에서 iM금융지주(139130)에 대해 '2분기 실적, 컨센서스 상회했지만 수익성은 다소 아쉬워. 자사주 매입 목표 달성엔 추가 자본 여력 필요. 총주주환원율은 다소 아쉽지만, 수익률은 여전히 매력적: 올해 예상 DPS는 650원으로, 배당총액(1,070억원)을 합산한 총주주환원 규모는 약 1,670억원에 이를 전망이다. 이에 따른 총주주환원율은 35.1%로, 전년(38.5%) 대비 다소 낮지만 실적 반등폭을 고려하면 규모와 수익률 모두 개선된 것으로 평가된다. 총주주환원수익률은 약 7.7% 수준으로, 현재 PBR 0.37배를 감안할 때 여전히 상대적인 투자매력도는 높은 상황이다. 자사주 매입 목표가 2026년 조기 달성 가능성이 높아진 만큼, 향후 추가적인 주주가치 제고 계획에 대한 기대도 유효하다.'라고 분석했다.


◆ iM금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
상상인증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 07월 03일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다.


◆ iM금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,840원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,840원 대비 26.3% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 19,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 상상인증권이 iM금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,840원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,833원 대비 61.1% 상승하였다. 이를 통해 iM금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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