[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 29일 iM금융지주(139130)에 대해 '실적 회복이 이끄는 주가 정상화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ iM금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 iM금융지주(139130)에 대해 '한층 견고해지는 펀더멘탈: 은행과 증권 각각 시중은행 전환, 비즈니스 포트폴리오 조정을 통해 이익 체력 강화 중. 실적 턴 어라운드에 기반한 밸류에이션 정상화 기대감 유효'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2분기 지배순이익은 1,549억원(+305.1% YoY)으로 당사 추정치와 컨센서스를 14.9% 상회. 그룹 및 은행의 마진은 1bp 하락. 시중금리 하락에도 핵심예금 증대를 통한 조달비용 절감 노력 덕분. 수익성 및자본비율 개선에 방점을 둔 경영전략 유지되며 대출성장률은 0.4% 기록. PF 관련 불확실성 해소로 대손비용률은 하향안정화 추세. 증권, 캐피탈 등비은행 부문 실적도 빠르게 정상화되는 모습. 특히 증권은 과거 PF에 편중 되어 있던 수익 구조에서 벗어나 트레이딩 등으로 수익 기반 다변화 도모. 보통주자본비율은 12.15%로 전분기대비 12bp 개선. 예상보다 빠르게 올라온 자본비율을 고려해 하반기 200억원의 추가 자사주 매입/소각 결정'라고 밝혔다.


◆ iM금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,500원 -> 15,000원(+30.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 04월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,500원 대비 30.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 30일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.


◆ iM금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,433원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,433원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 20,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 iM금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,433원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,833원 대비 46.8% 상승하였다. 이를 통해 iM금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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