[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 삼성중공업(010140)에 대해 '일회성 없이도 시장 기대치 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '목표주가를 26,000원으로 기존대비 18.2% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2027년 예상 BPS에 목표 PBR 3배를 적용했다. 2분기 실적은 컨센서스를 상회했다. 일회성 이슈 없이 경상적인 마진 상승이 나타나고 있어 긍정적이다. 하반기에도 고선가 Mix 개선, 해양 실적 본격 반영 등으로 우상향 추세가 지속될 전망이다. 2025년 7월 기준 신규 수주는 33억달러로 연간 목표 98억달러 대비 34%를 달성 중이다. 2분기 말 수주잔고는 인도기준 265억달러이며 러시아 프로젝트 계약 해지 영향에 전분기대비 감소했다. 2025년 추정 실적 기준 PER 25.0배, PBR 3.2배다.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 26,000원(+30.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 07월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,300원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,300원 대비 16.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 27,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,153원 대비 38.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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