[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 21일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '非중국 배터리 공급망 가치 격상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
흥국증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '투자의견은 Buy를 유지하고 목표 주가는 200,000원 으로 상향합니다. 리튬 시황 개선과 非중국 배터리 공급망에 대한 중요성이 부각됨에 따라 프리미엄 당위성이 높아질 전망입니다.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2Q25 매출액은 6,609 원(QoQ -21.8%, YoY -27.8%), 영업이익 8억 원 (QoQ -95.5%, YoY -71.8%)으로 당초 소폭의 영업손실을 예상했던 시장 예상과 상반된 실적을 기록했다. 주된 요인은 기초소재(내화물/생석회) 부문이 비수기임에도 불구하고 호실적을 시현했기 때문이다. 전방 산업 업황 영향에 따라 수요가 다소 앞당겨졌고, 유가 상승으로 수익성도 동반 개선되 었다. 한편, 에너지소재 부문에서 양극재 매출액은 QoQ -40.7% 감소했으 며, 북미 중심의 Hi-Ni 출하량 부진에 따른 것으로 추정한다. SPE(SDIStellantis JV)향 출하가 특히 저조했으며, U.C(LGES-GM JV)향 출하도 감소 했다. HLI(Hyundai-LGES JV)향으로는 견조한 출하량이 지속됐다. 음극재는 非중국 소재에 대한 고객사 관심이 높아져 판매량이 점증하는 중이다.'라고 밝혔다.


◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 정진수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 04월 28일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 10일 302,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 10일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.


◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,944원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 200,000원은 25년 02월 04일 발표한 BNK투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 167,944원 대비 19.1% 높은 수준으로 포스코퓨처엠의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,118원 대비 -31.5% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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