[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 18일 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q25 Preview: 원가 부담 해소 가시화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2분기 매출액 1조 1,009억원(+0.1% YoY), 영업이익 551억원(-8.6% YoY, OPM 5.0%)을 기록하며 각각 컨센서스를 2.1%, 5.6% 하회할 전망이다. 하반기부터 점진적인 원가 부담 해소가 전망된다. 작년 동안 가파르게 상승했던 주요 원재료 가격이 하락하고 있기 때문이다. 원당 가격은 하향 안정세를 이어가고 있으며 커피 원두(아라비카)와 오렌지주스 농축액 가격은 2024년 고점 대비 30% 이상 하락했다. 상반기 대비 낮아진 원달러 환율도 원가 부담 해소에 긍정적 이다. 내부 수익성 개선 프로젝트가 진행되고 있는 PCPPI의 수익성 개선 또한 하반기부터 본격적으로 이루어질 전망인 만큼 롯데칠성의 수익성은 2분기를 저점으로 반등세에 들어설 것이다.'라고 분석했다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 160,000원(+6.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 04월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 31일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 16일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 25년 07월 11일 발표한 LS증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 150,000원 대비 6.7% 높은 수준으로 롯데칠성의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,333원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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