[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '내실을 다지는 구간'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
신한투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '공급망 내재화로 펀더멘탈 강화: 양극재 사업은 높은 미국 의존도로 전기차 세액공제 조기 종료에 따른 수요 둔화 영향 불가피. 그럼에도 광양 전구체(4.5만톤) 가동에 따른 양극재 수직계열화(非 중국산)로 경쟁사 대비 프리미엄 부여 가능할 전망. 음극재도 주요 고객사들의 중국 의존도 축소 니즈로 당사 경쟁력(구형흑연 내재 화) 부각되며 점진적인 물량 회복 및 실적 개선 기대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 영업이익 -55억원(적자전환, 이하 QoQ)으로 컨센서스 84억원 하회 전망. 에너지 소재는 매출액 4,360억원(-14%), 영업이익 -258억원(적 자전환) 예상. 양극재 매출액은 판가 하락 속 美 삼성SDI-스텔란티스 JV 향 중심의 판매량 감소로 3,917억원(-16%) 전망. 영업이익은 광양 전구체 초기 가동 비용 및 재고평가손실 등으로 적자전환. 음극재는 판매량 증가로 외형 성장(+13%) 기대되나 저율 가동 이어지며 적자지속 예상'라고 밝혔다.


◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 04월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,471원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,471원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 254,833원 대비 -36.2% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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