[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 팬오션(028670)에 대해 '2Q25 Pre: 장기전'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
하나증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2분기 영업이익 1,206억원 추정. 하반기에도 벌크선 운임 반등 요인은 제한적. 그래도 사이클은 돈다: 벌크선 수요는 불확실하나 공급은 확실히 감소한다. 2025년 상반기 누적 벌크선 발주량은 973만 DWT로 2025년 상반기 대비 73% 감소했다. 전체 선복량 중오더북 비중이 10.7%로 절대적으로 낮은 수준을 이어가고 있다. 2027년부터는 공급 증가 율이 0% 대로 떨어진다. 다만 2026년까지는 연평균 선복량 증가율이 3% 에 육박하기 때문에 단기간 업황 개선을 기대하기는 어렵다. 하지만 팬오션은 다각화된 포트폴리오 기반 으로 안정적인 수익성을 구가하고 있고, 장기계약된 LNG선이 실적 안정성에 무게추를 달아주고 있다. 팬오션에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 4,800원을 유지한다.'라고 분석했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,800원 -> 4,800원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,800원은 2025년 05월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 4,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 22일 6,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,800원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 4,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,000원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 4,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,242원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
하나증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2분기 영업이익 1,206억원 추정. 하반기에도 벌크선 운임 반등 요인은 제한적. 그래도 사이클은 돈다: 벌크선 수요는 불확실하나 공급은 확실히 감소한다. 2025년 상반기 누적 벌크선 발주량은 973만 DWT로 2025년 상반기 대비 73% 감소했다. 전체 선복량 중오더북 비중이 10.7%로 절대적으로 낮은 수준을 이어가고 있다. 2027년부터는 공급 증가 율이 0% 대로 떨어진다. 다만 2026년까지는 연평균 선복량 증가율이 3% 에 육박하기 때문에 단기간 업황 개선을 기대하기는 어렵다. 하지만 팬오션은 다각화된 포트폴리오 기반 으로 안정적인 수익성을 구가하고 있고, 장기계약된 LNG선이 실적 안정성에 무게추를 달아주고 있다. 팬오션에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 4,800원을 유지한다.'라고 분석했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,800원 -> 4,800원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,800원은 2025년 05월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 4,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 22일 6,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,800원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 4,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,000원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 4,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,242원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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