[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q25 Preview: 환율 영향 없음, 연간 가이던스 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q25 연결 매출 1조3,396억원, 영업이익 3,812억원 예상. 6공장 착공, 미국 설비 투자 등은 분할 시기(9월 이후)에 언급될 것으로 예상. 목표주가 1,310,000원(유지), 분할 후 기업가치 상승 가능성 높음: 연초의 가이던스 변경이 없으므로 목표주가는 동일하게 유지한다. ‘27F EBITDA와 Peer value로 가정하는 경우, 2025.07.03 종가 기준으로 단순히 분할비로 가정할 시 로직스는 상승 여력이 약 60% 수준인 반면, 그만큼 에피스의 기업가치는 하락할 가능성이 높다. 따라서 분할 후 에피스에 기업가치를 높일 수 있는 신약 파이프라인이나 신사업 추가 논의가 이루어질 것으로 전망한다. 하반기에 로직스 및 에피스의 기업가치 제고를 위한 새로운 소식을 들을 수 있기를 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,310,000원 -> 1,310,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김선아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,310,000원은 2025년 05월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 1,050,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,310,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,310,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,310,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,310,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,261,429원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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