[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 23일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2개사 합산 적정 기업가치 약 97.2조원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1) 인적 분할 결정, 분할 비율 약 6.5:3.5. 2) 로직스 적정 기업가치 약 88.1조원: 존속법인의 적정 기업가치는 약 88.1조원으로 제시한다. 이는 5공장이 풀가동 되는 2029년 EBITDA를 기준으로 하여 multiple 약 34.3배를 적용하였다. 이번 인적분할 로써 로직스는 고객사 수주 경쟁력을 한층 강화하고, 안정적이며 수익성이 높은 CDMO 사업의 가치를 온전히 평가 받을 수 있을 것으로 기대한다. 단, 향후 미국· 유럽 등으로 해외 공장 확장을 발표할 경우 비용 증가에 따른 수익성 변화를 면밀히 검토할 필요가 있다. 3) 에피스홀딩스 적정 기업가치 약 9.1조원: 에피스홀딩스에 대한 적정 기업가치를 약 9.1조원으로 제시한다. 에피스홀딩스는 삼성바이오에피스를 100% 자회사로 보유하는 신설법인으로 현재까지 에피스 외 신설 자회사에 대한 사업 방향성이 구체화된 바가 없어 가치 산정에서 제외, 에피스 가치만을 단독으로 반영하였다. 향후 에피스홀딩스는 바이오 투자지 주회사로서 성장성이 높은 신약개발 사업에 선제적으로 적극 투자할 수 있다.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 05월 07일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 02일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,306,364원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,306,364원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,306,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,261,429원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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