[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 19일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '온기가 점차 퍼지는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '목표주가 260,000원으로 8% 상향. 펀더멘털 개선은 아직이지만 센티 먼트는 조금씩 개선 중. 영업적자를 지속하던 슈퍼섬유의 수익성도 추가 악화 여력은 제한적'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '지난 1년간 영업적자를 지속하던 아라미드는 하이브리드 타이어코드향 판매가 확대되면서 2025년 1분기 영업이익 흑자 전환에 성공했고, 탄소섬유의 경우에도 추가적인 수익성 악화는 없어 최악은 지나가는 구간으로 판단. 2024년 상반 기까지 실적이 양호했기 때문에 기저가 높아 2025년 연간 이익 감소는 불가피 하겠으나, 베트남 탄소섬유 설비 증설(2025년 3반기 2,500톤, 2026년 5,000톤)을 통해 점진적인 수익성 개선세를 시현할 전망'라고 밝혔다.


◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 260,000원(+8.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 04월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 05일 480,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 29일 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.


◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 263,500원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 263,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 263,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 414,000원 대비 -36.4% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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