[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 KG이니시스(035600)에 대해 '내실을 다지는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KG이니시스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 KG이니시스(035600)에 대해 '1Q25 연결매출 3,286억원(-10.7% y-y), 영업이익 243억원(-18.8% y-y)으로 당사 추정치 하회. 일부 영업 개시 지연에 따른 영향. 별도매출은 1,669억원 (-15.6% y-y), 영업이익 129억원(-12.9% y-y) 기록. 티메프 사태로 인한 본업 결제부문 둔화는 아쉽지만 연간으로 계열사들의 선전이 연결실적 뒷받침할 전망. 하반기로 갈수록 일부 이연 사업들 재개 기대. 시장에서 요구하던 밸류업 정책 수립도 작년 말 완료'라고 분석했다.


◆ KG이니시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
NH투자증권 윤유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 11월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.


◆ KG이니시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,667원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,667원 대비 -5.3% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 13,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 KG이니시스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KG이니시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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