[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 코스메카코리아(241710)에 대해 '저점을 지나는 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '1Q25 Review, 주요 고객사 재고 조정 영향으로 시장 기대치 하회. 주요 고객사 오더 흐름 회복세. 신규 영업 성과 가시화가 모멘텀: 동사 주력 고객사들의 실적 흐름이 양호하고 발주 사이클 도래한 바, 금번 분기 일시적 재고조정 이후 최근 오더는 점차 회복 중인 것으로 파악된다. 베이스 부담이 낮아지는 하반기를 기점으로 성장 궤도로 재진입할 것으로 예상한다. 다만 동사의 핵심 경쟁력인 여유있는 가동률이 부각되지 못하는 점은 아쉽다. 올해 상위 사업자들의 증설 효과가 가시화되었고 동사 전략 제품(오일, 썬케어)에서 모멘텀이 정체된 영향이다. 이에 사측은 영업 강화와 더불어 생산 커버리지 확대를 위해 청주 공장(하이드로겔 마스크 전용라인 운영, 임대 공장으로 고정비 부담은 제한적)을 추가 운영할 예정이다. 성과 가시화되는 시점에 재차 빠른 가동률 상승을 시현할 것으로 기대한다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 'Target PER을 업종 평균 수준으로 조정하여 목표주가를 9만원에서 7만원으로 하향한다(기존 업종 평균 대비 20% 할증, ODM 밸류체인 선호+Capa 경쟁력 감안). 현재 주가는 12MF PER 9배로 밸류에이션 부담 없다. 가동률 회복 확인되는 구간에 가격 매력 부각될 것으로 예상한다.'라고 밝혔다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 70,000원(-22.2%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 11월 18일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 13일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,571원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,571원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 65,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 코스메카코리아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,000원 대비 -33.1% 하락하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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