[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 24일 원텍(336570)에 대해 '1Q25 Preview: 낮은 기저 효과 + 실적 회복의 시그널'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 원텍(336570)에 대해 '1Q25 매출액 328억원, 영업이익 125억원으로 컨센서스 상회 전망. 확인되는 실적 개선세'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '실적은 1) 2024년 부진 요인의 완화, 2) 신규 수출 성과 확대, 3) 안정화될 ASP 하락 추세의 세 가지 요인이 작용하며 개선세를 보이고 있다. 1) 내수는 지난해 하반기부터 진행한 프로모션 효과가 실적에 반영되고 있고, 전분기 선적이 없었던 브라질 라비앙 수출도 올해 1분기부터 재개됐다. 또한 2) 브라질 올리지오X, 미국 라비앙 매출이 올해 온기로 반영되고, 3) 작년 내내 RF 장비와 소모품 가격의 하락이 이어졌던 만큼, 올해 추가적인 하락 여지는 낮다고 판단한다. 다만 국내 RF 및 브라질 EBD 시장은 국내 업체들 간 경쟁 강도가 높은 만큼, 지난해 부진을 야기했던 요소가 추세적인 회복으로 이어질지 여부는 조금 더 지켜볼 필요가 있다.'라고 밝혔다.
한편 '1분기 연결 실적은 매출액 328억원(+45.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익 125억원(+87.8%, OPM 38.0%)으로, 매출액과 영업이익 각각 컨센서스를 4.6%, 15.4% 상회할 것으로 추정한다. 1분기부터는 2024년의 낮은 실적 기저가 본격화되며, 성장률이 두드러질 전망이다.'라고 전망했다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 10,000원(+25.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2025년 03월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 13일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 11일 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,500원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 25년 04월 21일 발표한 DB증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,500원 대비 17.6% 높은 수준으로 원텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,500원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 원텍(336570)에 대해 '1Q25 매출액 328억원, 영업이익 125억원으로 컨센서스 상회 전망. 확인되는 실적 개선세'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '실적은 1) 2024년 부진 요인의 완화, 2) 신규 수출 성과 확대, 3) 안정화될 ASP 하락 추세의 세 가지 요인이 작용하며 개선세를 보이고 있다. 1) 내수는 지난해 하반기부터 진행한 프로모션 효과가 실적에 반영되고 있고, 전분기 선적이 없었던 브라질 라비앙 수출도 올해 1분기부터 재개됐다. 또한 2) 브라질 올리지오X, 미국 라비앙 매출이 올해 온기로 반영되고, 3) 작년 내내 RF 장비와 소모품 가격의 하락이 이어졌던 만큼, 올해 추가적인 하락 여지는 낮다고 판단한다. 다만 국내 RF 및 브라질 EBD 시장은 국내 업체들 간 경쟁 강도가 높은 만큼, 지난해 부진을 야기했던 요소가 추세적인 회복으로 이어질지 여부는 조금 더 지켜볼 필요가 있다.'라고 밝혔다.
한편 '1분기 연결 실적은 매출액 328억원(+45.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익 125억원(+87.8%, OPM 38.0%)으로, 매출액과 영업이익 각각 컨센서스를 4.6%, 15.4% 상회할 것으로 추정한다. 1분기부터는 2024년의 낮은 실적 기저가 본격화되며, 성장률이 두드러질 전망이다.'라고 전망했다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 10,000원(+25.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2025년 03월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 13일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 11일 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,500원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 25년 04월 21일 발표한 DB증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,500원 대비 17.6% 높은 수준으로 원텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,500원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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