[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 22일 KT&G(033780)에 대해 '1Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1Q25 연결기준 영업이익은 2,717억원(+15% YoY)으로 시장 기대치를 부합할 것으로 전망된다. 명예퇴직 관련 일회성 인건비(600억원 추정) 반영에도 불구하고, 해외 궐련 가격 인상 및 판매량 증가, 달러강세에 따른 수혜 등에 힘입어, 시장 기대치에 부합한 실적을 시현할 것으로 판단된다. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '동사는 올해 내내 해외궐련 가격인상 및 믹스 개선 등을 통해, 비용 상승 부담을 전가해 나갈 것으로 판단된다. 글로벌 경쟁사들도 수량 감소 압박으로 가격 인상의 필요성이 높기 때문에, 가격 전가에 큰 어려움은 없을 것으로 추산된다. 또한, 자사주 매입 및 소각, 비핵심자산 효율화 등을 통해, 안정적인 DPS 상승이 가능할 것으로 전망된다.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 01월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 22일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,357원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 150,000원은 25년 04월 10일 발표한 KB증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 140,357원 대비 6.9% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,154원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1Q25 연결기준 영업이익은 2,717억원(+15% YoY)으로 시장 기대치를 부합할 것으로 전망된다. 명예퇴직 관련 일회성 인건비(600억원 추정) 반영에도 불구하고, 해외 궐련 가격 인상 및 판매량 증가, 달러강세에 따른 수혜 등에 힘입어, 시장 기대치에 부합한 실적을 시현할 것으로 판단된다. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '동사는 올해 내내 해외궐련 가격인상 및 믹스 개선 등을 통해, 비용 상승 부담을 전가해 나갈 것으로 판단된다. 글로벌 경쟁사들도 수량 감소 압박으로 가격 인상의 필요성이 높기 때문에, 가격 전가에 큰 어려움은 없을 것으로 추산된다. 또한, 자사주 매입 및 소각, 비핵심자산 효율화 등을 통해, 안정적인 DPS 상승이 가능할 것으로 전망된다.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 01월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 22일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,357원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 150,000원은 25년 04월 10일 발표한 KB증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 140,357원 대비 6.9% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,154원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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