[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 16일 대한제강(084010)에 대해 '여전히 견고한 주가 하방'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한제강 리포트 주요내용
iM증권에서 대한제강(084010)에 대해 '25년 큰 폭의 실적 부진이 예상됨에도 동사에 대한 목표주가 1.6만원 유지. 목표주가는 12개월 Forward 예상 BPS 33,830원에 Target P/B 0.47x [12개월 Forward ROE 2.1%]를 적용하여 산출. Target P/B 0.47x는국내 철근 시장이 부진했던 14년 P/B 하단. 다만 목표주가와 현주가와의 차이가 15%를 하회하므로 투자의견은 Hold로 하향. 높은 자사주 비중 [전체 발행주식수의 27.5%] 및 풍부한 현금 비중 [24년 말 현재 단기금융자산을 포함한 순현금 약 3천억원, 4/15 현재 시가총액 3,238억원]'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '25.1Q 본사 영업이익 [40억원, 흑전]은 업황 부진에도 불구, 관수 철근 등 상대적으로 안정적인 판매량 및전분기에 인식했던 1회성 비용 인식 효과 소멸 등으로 개선될 것. 다만 자회사 와이케이스틸 실적은 판매량 부진 으로 전분기에 이어 적자 지속. 전술한 대한제강 실적 개선으로 연결 영업이익 [10억원, 흑전] 역시 소폭 개선'라고 밝혔다.


◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
iM증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 10월 15일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.


◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,500원, iM증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,500원 대비 -13.5% 낮으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 18,500원 보다도 -13.5% 낮다. 이는 iM증권이 대한제강의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,150원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 대한제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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