[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 16일 현대위아(011210)에 대해 '[1Q25 Preview] 사업 규모 축소 영향 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '1Q 매출액 2.06조원(-3.7% 이하 YoY), 영업이익 290억원(-51.5%). 사업 축소 영향은 하반기 점진적 완화, '26년에는 턴어라운드. 관세 리스크 제한적, 러시아 가동 재개 기대감 유효: 멕시코 엔진 물량 계획에 있어 관세에 따른 변동성은 낮을 것으로 판단. 현재는 완성차업체가 관세를 부담하는 생산지인도조건(EXE)이며, 미국 완성차 공장 내 직접 생산 가능성 존재하나 멕시코 대비 수익성 개선 효과는 제한적. 또한, 장기적으로 러시아 종전에 따른 물량 증가 수혜도 기대. 현재 7% 수준 가동률이 완성차 러시아 공장 가동 재개로 50% 수준 상승 시, 연간 약 2,500 억원 이상의 매출 증가 예상.'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2025년 01월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 24일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,625원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,625원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 50,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,875원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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