[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 '1Q25P Review: MX사업부 서프라이즈 기록'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
LS증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q25 잠정 연결 실적은 매출액 79.0조원(+4%QoQ, +10%YoY), 영업이익 6.6조원 (-3%QoQ, -9%YoY, OPM 8.4%)으로 시장 컨센서스 매출액 77.0조원, 영업이익 5.0조원과 당사 추정치를 모두 크게 상회했다. 실적 상회의 주요 요인은 DS사업부(영업이익 1.1조원 Vs. 당사 추정치 -0.4조원)는 이구환신 및 관세 Pull-in 수요로 인해 출하 량이 증가했다. MX사업부(영업이익 4.3조원 Vs. 당사 추정치 3.6조원)도 높은 수익성을 시현했는데 이는 외부 AP 채택으로 인한 비용 증가에도 불구하고 우호적인 환율 환경에 기인한 것으로 추정한다. MX/NW OPM은 1Q24 10.5%→1Q25 12.6%, 당사 추정치 기준 환율은 1Q24 1,319원→1Q25 1,464원(+11%YoY)으로 상승했다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 03월 20일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,040원, LS증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 70,000원은 25년 04월 09일 발표한 유안타증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,040원 대비 -7.9% 낮은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,040원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,083원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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