[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 에스엠(041510)에 대해 '1Q 예상 OP 204억원(+31%)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엠 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엠(041510)에 대해 '1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,236억원(+2% YoY)/204억원(+31%)으로 컨센서스(194억원)에 부합할 것이다. 별도 예상 영업이익은 205억원(+2%)으로 앨범은 하츠투 하츠 데뷔 및 텐(NCT)/슬기(레드벨벳)의 컴백 등 주요 아티스트 컴백 부재로 약 100만장 판매되었는데, 코로나 이후 최저 수준이다. 콘서트는 동방신기 일본, NCT127/에스파 월드 등 합산 약 90만명의 관객 수를 기록했으며, 이에 연동한 MD 상승이 예상된다. 자회사에서는 4분기와 차별화된 특별한 실적은 없으나 드림메이커가 아시아 중심으로 실적 정상화가 시작될 것이다. 4분기 기획 MD 판매 호조에 따른 실적 서프라이즈에 더해 SAMG엔터와 MOU를 체결하는 등 과거 대비 2차 판권에 대한 중요도를 높여가며 매출 mix 개선에 따른 점진적인 이익 개선이 예상된다. 하이브와 함께 최선호주다.'라고 분석했다.


◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 130,000원(+18.2%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 02월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 08일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 08일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.


◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,526원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,526원 대비 13.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,133원 대비 10.0% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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