[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 21일 하나금융지주(086790)에 대해 '가파른 TSR 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '‘25년 1분기 지배순이익은 1조246억원(-0.9% y-y) 예상. NIM 은 전분기보다 소폭 하락(-1bp q-q)하며, 대출성장은 +0.8% q-q, 기업대출 중심 성장 예상. 비이자이익은 무난할 전망이며, 홈플러스 익스포저가 거의 없어 대손충당금은 경상 수준에서 적립 예상. CET1 비율은 13.1~13.2%로 전분기와 유사한 수준 전망. 하나금융지주의 낮은 PBR과 적극적인 RWA 관리, 자사주 중심 주주환 원은 향후 TSR을 빠르게 개선시킬 전망'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2025년 02월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 22일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 30일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 86,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,000원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,000원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 93,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,474원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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