[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 18일 현대위아(011210)에 대해 '러시아 & 방산 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '현대차 러시아 재진출 가능성 : 현대차는 러시아 공장에 대한 바이백 옵션을 보유하고 있어 러-우 전쟁 종결 시, 러시아 시장 재진출 가능성 높음. 현대위아는 현재 러시아 엔진 공장의 일부를 가동 중으로 풀캐파 가동 시, 매출액 7,500억원, 영업이익 375억원(OPM 5%)을 기록할 수 있을 것으로 기대됨. 이미 러시아 설비에 대한 대규모 손상 차손을 인식했기 때문에 초기 수익성은 이보다 높을 수 있음. 방산 수혜: 동사는 K2/K9 전차포 및 곡사포를 주력으로 하는 방위 사업을 영위 중. 지난 해 방위사업 매출액은 3,457억원(+55%yoy)을기록하였으며 높은 수출 비중으로 인해 기계 부문 실적 턴어라운드의 크게 기여함. 최근 미국의 NATO 회원국에 대한 국방비 지출 확대 요구로 인해 방산 수출이 추가적으로 증가할 여지도 높다고 판단됨'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,500원 -> 57,500원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,500원은 2025년 01월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 57,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 10일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,500원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,393원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 57,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,393원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 50,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,393원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,143원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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