[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 12일 셀트리온(068270)에 대해 '2025년 신제품 출시로 이익개선 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2025년 연간 실적은 매출액 4.6조원(+28.3%YoY), 영업이익 9,982억원(+103.1%YoY, OPM 21.9%) 전망. 외형은 주력제품인 램시마IV, SC의 꾸준한 성장세(EU5외의 처방 국가 증가) 및 2025년 신제품 스텔라라, 아일리아, 악템라, 프롤리아, 졸레어 바이오시밀러가 성장세 견인할 전망. 영업이익은 신제품 출시와 3공장 가동 본격화 및 TI제품 비중 증가로 원가율 개선, 영업이익 큰 폭의 성장세 예상. 짐펜트라에 대한 기대감은 낮출 필요가 있지만 신제품 출시에 따른 매출 고성장세 및 원가율 개선에 따른 이익개선세 전망. 셀트리온바이오솔루션즈 2025년 상반기 안으로 부지확정 예정, 2029년부터 본격적인 매출발생 예상. 2025년 1분기 일회성 비용 없어지면서 20% 후반대의 영업이익률 기록 전망'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
BNK투자증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 02월 26일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,810원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,810원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 300,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,667원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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