[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 이마트(139480)에 대해 '2027년 영업이익 1조원(가이던스) 가능할까?'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '이마트는 2024년 4분기 실적을 발표하면서 2027년 중장기 가이던스를 밝혔다. 2027년까지 영업이익 1조원을 달성한다는 것이다. 명확한 근거를 밝히지 않아서 당사에서 가이던스의 가능 여부를 현재로써 명확하게 판단하기는 어렵다. 하지만, 당사에서는 근접할 수 있는 근거는 있다고 보고 있어 긍정적인 시각을 가지고 있다. 동사가 긍정적으로 생각하는 이유는 1) 2025년 하반기 G마켓 합작법인 출범 이후 영업이익에서 지분법으로 전환되고(674억 원), 2) 통합매입 효과(약 1,000~2,000억원), 3) 2027년 신세계건설 그룹내 프로젝트 수행에 따른 영업적자 완화(약 1,400억원), 4) 프라퍼티 회계기준 변경에 따른 효과(약 600억 원), 5) SSG.COM 물류 3PL 전환에 따른 수익성 개선(약 700억 원), 6) 인건비 개선 효과(약 600억 원) 등이다.'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 95,000원(+14.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2025년 02월 03일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 14.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 23일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,917원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 80,917원 대비 17.4% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 이마트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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