[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 20일 SK가스(018670)에 대해 '트럼프의 에너지 시대에서 LPG/LNG를 모두 유연하게 다룰 수 있다면?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
iM증권에서 SK가스(018670)에 대해 '24년 4분기 실적을 통해서 울산GPS 발전소가 초기 트러블이나 특별한 이슈없이 정상적으로 가동되면서 기대치에 부합하는 이익을 창출하고 있음을 다시 한번 확인할 수 있었다. 그리고 25년에는 그 효과가 온기 반영되며 24년 대비 동사의 기본적인 이익 체력을 30% 이상 개선시켜줄 수 있다는 시장의 기대에 한번 더신뢰를 실어준 시그널로도 해석할 수 있다. 지금까지 LPG 트레이딩에만 한정되어 왔던 포트폴리오가 25년부터는 LNG 발전소와 트레이딩(KET), 북미 ESS 등의 신규 사업으로 보다 다변화된다는 점을 고려해 기존 대비 PBR 20% 추가 할증한 0.95배로 적용하며 목표주가를 25만원에서 30만원으로 상향한다. 참고로 해당 목표주가는 25년 예상 EPS 기준 PER 7.5배 수준이다.'라고 분석했다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 300,000원(+20.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 11월 19일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 17일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,000원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 268,000원 대비 11.9% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 270,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 iM증권이 SK가스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,571원 대비 24.9% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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