[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 18일 현대위아(011210)에 대해 '성장 준비와 수주 기대의 해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 '25년은 이익 체력 강화와 수주 기대의 해: 1H25 기계 부문 매각 후 3천억원 자금 확보(열관 리, 인도 투자) 예상, 멕시코 공장(현대차기아향 북미시장 판매용 HEV 1.6ℓ감마 엔진 생산, 26년초 양산, 27년 CAPA 40만대)은 일단 계획대로 진행 예정. 소형 카파 엔진 감산(서산공장) 분을 상쇄할 것으로 전망. 기계 사업 매각과 솔루션 매출 기저만 고려하더라도 25년 외형 성장 제한적이나, 1H25 멕시코 HEV/ICE엔진 생산, 열관리 신규 입찰 참여, 현대모비스 인도 PJT 신규 기회 모색, 2H25 기아향 PV5(PBV) EV용 공조 모듈 수주차세대 EV 플랫폼 관련 통합열관리부품 수주 기대 등 성장 기대 요인 풍부.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '4Q24 OPM 2.6% 기록: 4Q24 매출액 2조 872억원(-1.1%YoY), 영업이익 548억원 (+22.6%YoY, OPM 2.6%) 기록. 영업이익 단에서 총 인건비(-40억원)과 멕시코 물량감소(-50 억원)이 있음에도 러시아/산동/국내엔진 수출 안정화와 소재사업 합리화, 공작사업 흑자 전환 등으로 물량(+187억원) 효과와 환율효과(+33억원)에서 만회했음. 향후 구동/등속 호조 속 러시아 개선과 중국 수출 확대 등의 엔진 매출 확대가 회복을 견인할 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 55,000원(-12.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 09월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 63,000원 대비 -12.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 09일 최고 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,393원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,393원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 50,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,393원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,643원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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