[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 롯데칠성(005300)에 대해 '상저하고 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '단기 실적 아쉽지만 장기 방향은 해외에 달렸다: 내수 소비 침체와 원가 부담, 판촉 경쟁 심화 등 업황 부진에 따른 단기적인 주가 조정 불가피. 다만 기업가치 제고 계획을 통해 해외 매출 비중을 45%까지 올리는 것을 목표로 제시한 만큼 해외 확장이 중장기적 기업 가치를 반등시킬 것. 부진했던 해외 자회사 영업이익은 ZBB(Zero-Based Budgeting, 영기준예산제도) 노하우를 통해 안정화 구간 진입'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 매출과 영업이익은 9,233억원(+0.5% YoY), 92억원(+15.6% YoY) 기록, 컨센서스 68% 하회. 내수 소비 침체, 원가 및 제조경비 부담에 일회성 인건비(220억)까지 반영되며 부진(이를 제외 시 컨센서스 상회)'라고 밝혔다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 150,000원(-6.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 11월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 03일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 31일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,000원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 140,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,929원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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