[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 23일 에스티팜(237690)에 대해 '실적 우려는 2025년 해소될 것으로 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '4Q24 preview: 연결 기준 매출액 1,155억원(-4.3% y-y, +87.1% q-q), 영업이익 222억원 (+2.9% y-y, +263.5% q-q) 예상(컨센서스 매출액 1,290억원, 영업이익 263억원), 4Q24에납품 예정이었던 올리고뉴클레오타이드 일부 물량 2025년으로 이연 및 자회사 CRO 영업 적자 확대로 인해 기존 추정치 대비 각각 7.9%, 36.9% 하향 조정. 2024년은 물량 이연으로 인한 CMO 사업부의 아쉬운 성장과 CRO 업황 부진 및 회계 기준 변경에 따른 손실 확대 등으로 실적 부진 지속되었으나, 2025년에는 CMO 사업부 전반의 실적 개선 기대. 2024년 아쉬운 실적은 뒤로 하고, 2025년 고객사 공급 물량 증가로 실적 개선 기대.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 09월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 02일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,273원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 124,273원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,667원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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